Cómo la inflación más alta afecta las tasas de cambio de divisas

Cómo la inflación más alta afecta las tasas de cambio de divisas


Los operadores de Forex a menudo se enfocan en una de las tres sesiones principales (Tokio, Londres y Nueva York), en lugar de intentar operar en los mercados las 24 horas del día. Disfruta el Sala de operaciones de Analyst On Demanddonde Tian Kriek comparte sus estrategias profesionales para operar en la Sesión de Nueva York.


Una cosa que está en la mente de todos los inversores en estos días es el aumento de la inflación que estamos presenciando en todas partes. La última lectura nos mostró que la inflación en los EE. UU. subió a su nivel más alto en 40 años. Lo que es más problemático es que se ha acelerado en los últimos meses.

En marzo de 2022, la inflación alcanzó su tasa más rápida desde 1981. Los precios de los alimentos y la energía se dispararon año tras año y el índice de precios al consumidor (IPC) alcanzó el 8,5 %. Aquí hay un vistazo:

Debido a que el aumento de la inflación podría generar muchos problemas tanto para la economía como para los consumidores, la Reserva Federal quiere controlarla. Y planea hacerlo elevando las tasas de interés.

Si la Fed hace eso, aumenta la tasa a la que presta fondos a otros bancos. Esto significa préstamos bajos de estos bancos y de los consumidores y, en última instancia, conduce a menos dinero en circulación en el mercado. Esa es una de las formas simples en que un banco central puede tratar de reducir las tasas de inflación.

Pero no es tan fácil como parece. Hay muchos factores involucrados, y modificar cualquiera de ellos podría tener un efecto en cascada en los demás.

Entonces, para hacerlo más simple, concentrémonos en los efectos de la inflación en los tipos de cambio.

Para ello, voy a explicar por qué el dólar estadounidense (USD) se ha fortalecido desde 2021.

El USD ha tenido una tendencia bajista desde el comienzo de la pandemia en 2020. Pero eso ha cambiado desde finales de enero de 2021.

Vimos un giro en U en el mercado y el USD rompió su línea de tendencia bajista al alza, como se puede ver en el gráfico a continuación…

Esto plantea la pregunta: si bien los mercados de valores continuaron rompiendo nuevos máximos cada dos días desde 2021, ¿por qué el USD fue testigo de nuevos máximos y mínimos?

La respuesta simple a eso es ‘inflación’. A medida que aumentaba la inflación, el dólar comenzó a fortalecerse.

El IPC ha estado subiendo desde 2021…

Esto tiene importancia si usted es un comerciante de Forex.

Uno de los conceptos centrales del comercio de divisas es comprender que la inflación afectará las tasas de interés y las expectativas de tasas de interés afectarán las tasas de cambio.

Asi que…

Inflación más alta = Tasas de interés más altas = Moneda más fuerte

Y esto es evidente por lo que hemos estado viendo en los últimos meses. A medida que el IPC comenzó a moverse hacia arriba, el USD ha tenido una tendencia alcista.

Eso nos dice que, como comerciante, debe observar los anuncios de inflación fundamental en el calendario económico para planificar sus operaciones para obtener ganancias potenciales.

Una lectura de inflación más alta significará un sentimiento alcista para el mercado, mientras que una lectura más baja significará un sentimiento bajista.

Tome la canasta de GBP por ejemplo…

Supongamos que el mercado espera que la cifra de inflación sea del 0,5 % para el Reino Unido mañana. Sin embargo, la lectura real sale más alta que eso. En este caso, esperaría que la cesta de la GBP se fortaleciera durante esa sesión de negociación.

Todo por la misma fórmula que vimos arriba.

Entonces, esa es una manera simple de saber de qué manera es más probable que se muevan los tipos de cambio durante los anuncios de inflación fundamental. Y coloque sus operaciones de Forex en consecuencia para cobrar algunas ganancias potenciales.

Tian Kriek, estratega senior de divisas en Market Traders Institute, también grabó un breve video sobre este concepto hace un tiempo, que puede Mira aquí.

Para obtener más estrategias y operaciones de Forex, puede unirse a Tian’s Sala de operaciones de Analyst On Demand.

Cada semana, dentro de la sala de negociación, Tian lo guiará a través de las condiciones reales del mercado y lo ayudará a enseñarle las claves para ser un operador constante. Puedes acceder por haciendo clic aquí >>

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